根據(jù)IE大學(xué)變革治理中心與西班牙對外貿(mào)易發(fā)展和投資局在西投資處合作編寫的最新《2021年主權(quán)財(cái)富基金報(bào)告》，主權(quán)財(cái)富基金在過去的2021年加快了直接投資的步伐，完成450筆交易，增長171%。

報(bào)告發(fā)布會在西班牙對外貿(mào)易發(fā)展和投資局總部舉行，由貿(mào)易國務(wù)秘書Xiana Méndez和IE大學(xué)全球公共事務(wù)學(xué)院院長Manuel Mu?iz主持。此外，西班牙對外貿(mào)易發(fā)展和投資局在西投資處的財(cái)務(wù)和投資者關(guān)系總監(jiān)Alberto Sanz主持專家討論會。IE變革治理中心的主權(quán)財(cái)富研究主任Javier Capapé詳細(xì)介紹該報(bào)告的主要關(guān)鍵點(diǎn)，分析了2021年大型國際投資者的動向。

根據(jù)該研究報(bào)告，去年最活躍的主權(quán)投資者是兩個新加坡基金：淡馬錫公司和新加坡政府投資公司。阿聯(lián)酋的穆巴達(dá)拉公司在2021年進(jìn)行了80筆交易，名列前茅。俄羅斯直接投資基金和印度國家基礎(chǔ)設(shè)施投資基金也非?；钴S，但后兩者更關(guān)注本國投資。報(bào)告稱，美國在2021年再次成為主權(quán)財(cái)富基金的首要投資目的地；不同的是，按交易數(shù)量計(jì)算，印度上升為第二大交易市場，超過了中國和英國。

主權(quán)財(cái)富基金投資12家西班牙公司，西班牙借此吸引28億歐資金

  主權(quán)財(cái)富基金增加了對西班牙和西班牙公司的投資。從2020年10月到2021年12月，主權(quán)財(cái)富基金共投資了12家西班牙公司，價(jià)值超過28億歐元。這一金額僅在 2011年和2009年被超越，當(dāng)時阿聯(lián)酋穆巴達(dá)拉公司控股了西班牙石油公司Cepsa。主權(quán)投資交易數(shù)量與上一年報(bào)告一致，交易金額翻倍。2021年西班牙市場兩大主權(quán)投資先鋒為：新加坡兩大主權(quán)財(cái)富基金之一的新加坡政府投資公司，以及阿布扎比穆巴達(dá)拉公司。

投資目標(biāo)：技術(shù)、可再生能源和食品安全食品科技

按交易數(shù)量計(jì)算，全球主權(quán)財(cái)富的基金熱門投資行業(yè)仍然以技術(shù)為主導(dǎo)，占所有交易筆數(shù)的近42%。越來越多的交易通過與風(fēng)險(xiǎn)資本行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的共同投資完成。該報(bào)告分析了1900項(xiàng)共同投資，紅杉、老虎環(huán)球和恩頤投資NEA是主權(quán)財(cái)富基金最常見的合作伙伴；此外，高盛和貝萊德等此類資產(chǎn)的非常規(guī)投資者作用也日益凸顯。 

IE大學(xué)變革治理中心主權(quán)財(cái)富研究主任Javier Capapé指出：“主權(quán)財(cái)富基金管理的資產(chǎn)規(guī)模首次突破10萬億美元大關(guān)，取得里程碑式的進(jìn)步。新冠疫情和地緣政治危機(jī)加速了經(jīng)濟(jì)和社會轉(zhuǎn)型，主權(quán)財(cái)富基金也正以同樣的速度轉(zhuǎn)型，對非上市公司的直接投資飆升。橫跨廣泛行業(yè)的私營技術(shù)公司正日益吸引更多機(jī)構(gòu)資金，其中不乏主權(quán)財(cái)富基金。因其長期愿景，主權(quán)財(cái)富基金能夠投資革新公司：改變應(yīng)對氣候變化的方式（投資核能等可再生和新能源）、更新對貨幣和交易的理解（金融科技和加密貨幣）、保障食品安全（農(nóng)業(yè)科技）或加速循環(huán)經(jīng)濟(jì)（可持續(xù)回收和生產(chǎn)）?！?/p>

在技術(shù)領(lǐng)域，軟件、金融科技、數(shù)字銀行和與加密貨幣相關(guān)的公司是獲得主權(quán)資本投資金額最大的領(lǐng)域。在報(bào)告分析的90個基金中，生物技術(shù)和健康技術(shù)公司仍然是最受歡迎的投資標(biāo)的，這些公司遍布15個不同的國家。在此背景下，西班牙貿(mào)易國務(wù)秘書Xiana Méndez強(qiáng)調(diào)了西班牙外貿(mào)的良好定位以及西班牙對外國投資的吸引力?！皩ν赓Q(mào)易正在成為我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的舉足輕重的引擎，并且正在達(dá)到歷史最高水平。不僅在出口領(lǐng)域，外國投資也表現(xiàn)良好，根據(jù)《外國直接投資市場》，西班牙在2021年已成為全球第三大外國綠地投資目的地，具有高技術(shù)含量的創(chuàng)新活動尤其突出。”從越南到西班牙，新加坡政府投資公司已通過其美國子公司Biomat投資了10億美元。 

可再生能源是去年主權(quán)財(cái)富基金增加投資的另一個領(lǐng)域，可持續(xù)性在主權(quán)財(cái)富基金投資中越來越重要。

在此背景下，Xiana Méndez強(qiáng)調(diào)了西班牙外貿(mào)的良好定位以及西班牙對外國投資的吸引力。“對外貿(mào)易正在成為我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的舉足輕重的引擎，并且正在達(dá)到歷史最高水平。不僅在出口領(lǐng)域，外國投資也表現(xiàn)良好，根據(jù)《外國直接投資市場》，西班牙在2021年已成為全球第三大外國綠地投資目的地，具有高技術(shù)含量的創(chuàng)新活動尤其突出。”

由IE大學(xué)變革治理中心與西班牙對外貿(mào)易發(fā)展和投資局在西投資處合作編寫的《2021年主權(quán)財(cái)富基金報(bào)告》分析了448項(xiàng)交易，總金額1200億美元，是上一年報(bào)告價(jià)值的三倍，2021年成為歷年報(bào)告中交易價(jià)值最高的年份。