近日，數(shù)十家上市公司因回購事項(xiàng)披露最新前十大流通股東，其中董承非、葛蘭、鄧曉峰、丘棟榮、楊銳文等不少公私募“頂流”最新持倉浮出水面，人工智能、大消費(fèi)和醫(yī)藥等賽道受熱捧。

基金機(jī)構(gòu)人士表示，當(dāng)前市場(chǎng)估值處于歷史低位，經(jīng)濟(jì)基本面在穩(wěn)定地恢復(fù)，且國內(nèi)穩(wěn)增長政策在持續(xù)發(fā)力，盡管近期市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整，但仍看好人工智能以及醫(yī)藥、消費(fèi)等賽道在2024年存在的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

人工智能賽道獲青睞

2月份以來，有數(shù)十家上市公司密集披露最新前十大流通股東，其中紛紛出現(xiàn)知名基金經(jīng)理最新布局的身影，而人工智能賽道成為其中一大熱門選項(xiàng)。

2月3日，半導(dǎo)體數(shù)字芯片設(shè)計(jì)公司樂鑫科技發(fā)布公告顯示，截至1月29日，董承非管理的?？び墟?號(hào)私募基金加倉40.22萬股后，最新持倉達(dá)89.21萬股；同時(shí)，他管理的?？び墟?號(hào)私募基金也新進(jìn)72.68萬股。

Wind數(shù)據(jù)顯示，樂鑫科技曾在2023年12月下旬因回購事項(xiàng)披露最新前十大流通股東情況，?？び墟?號(hào)私募基金在2023年四季度已新進(jìn)該公司48.99萬股，而董承非在一個(gè)多月后再度大手筆加倉超110萬股。

記者發(fā)現(xiàn)，董承非青睞半導(dǎo)體賽道，2023年二季度大手筆布局芯朋微、鼎龍股份等個(gè)股，三季度受行情調(diào)整影響進(jìn)行減持，但四季度他再度選擇出手。從持倉數(shù)量來看，他在2024年開年以來持續(xù)加倉，可謂“越跌越買”。

此外，半導(dǎo)體公司美芯晟在2月1日發(fā)布公告稱，截至1月26日，兩百億元規(guī)?；鸾?jīng)理董理管理的興全輕資產(chǎn)混合LOF新進(jìn)該公司38.49萬股。還有一家芯片公司芯?？萍极@得博時(shí)半導(dǎo)體主題新進(jìn)134.16萬股，該基金的掌舵人系百億基金經(jīng)理曾鵬；數(shù)字芯片設(shè)計(jì)公司聚辰股份獲得富國成長策略混合新進(jìn)168.93萬股。

另外，多家IT服務(wù)類公司亦被加倉。其中，近百億管理規(guī)模基金經(jīng)理鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣加倉東方國信241.47萬股，最新持倉達(dá)1424.74萬股。廣發(fā)聚豐加倉20萬股能科科技，招商瑞利靈活配置混合LOF則加倉22萬股致遠(yuǎn)互聯(lián)。

密集加倉大消費(fèi)行業(yè)

近日，多家汽車產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)電子、小家電以及快遞公司發(fā)布公告，披露最新前十大流通股東情況，楊銳文、李曉星、陳皓、陳穎等知名基金經(jīng)理的最新持倉揭曉。

2月3日，汽車零部件公司伯特利發(fā)布公告顯示，截至1月31日，“頂流”楊銳文管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)加倉該公司91.17萬股；此外，易方達(dá)基金的兩位“大將”也紛紛出手，其中楊宗昌管理的易方達(dá)供給改革加倉110.42萬股，馮波管理的易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)加倉27.17萬股。

另外，智能按摩器公司倍輕松2月2日發(fā)布公告稱，截至1月30日，李曉星管理的銀華心選一年持有持倉136.85萬股，為其第二大流通股東，期末持倉市值接近4000萬元。

還有兩家私募基金也新進(jìn)布局倍輕松，其中紅鈞資本成長6號(hào)證券私募基金、伍文十全十美私募基金分別新進(jìn)124.88萬股和79.4萬股。

2月2日，消費(fèi)電子公司安潔科技發(fā)布公告稱，截至2月1日，多只管理產(chǎn)品躋身2023年股基“前十強(qiáng)”的陳穎密集加倉該公司，其中他管理的金鷹科技創(chuàng)新、金鷹紅利價(jià)值分別加倉130萬股和118萬股，而金鷹核心資源則新進(jìn)186萬股。

2月1日，紡織制造公司開潤股份公告稱，截至1月30日，三百億元規(guī)?；鸾?jīng)理陳皓管理的易方達(dá)創(chuàng)新未來LOF新進(jìn)該公司210.98萬股。同一天，快遞龍頭企業(yè)順豐控股發(fā)布公告稱，截至1月30日，百億私募重陽戰(zhàn)略旗下的重陽戰(zhàn)略才智基金、重陽戰(zhàn)略聚智基金分別新進(jìn)該公司2981.34萬股和2802.98萬股，期末持倉總市值超20億元。

醫(yī)藥股獲大手筆加倉

近年來醫(yī)藥行業(yè)股價(jià)不斷走弱使得不少個(gè)股性價(jià)比凸顯，也吸引了葛蘭、丘棟榮等多位知名基金經(jīng)理的大手筆加倉。

2月2日，化學(xué)制藥原料藥公司納微科技發(fā)布公告顯示，截至1月30日，知名基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合新進(jìn)該公司305.44萬股；此外，烜鼎星辰9號(hào)私募基金也新進(jìn)240.79萬股。

醫(yī)療器械公司安圖生物也在2月2日發(fā)布公告稱，截至1月29日，“頂流”丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值持有該公司504.61萬股，而百億基金經(jīng)理?xiàng)顦E霄管理的易方達(dá)醫(yī)療保健新進(jìn)布局447.89萬股。

根據(jù)中庚小盤價(jià)值2023年四季報(bào)顯示，安圖生物四季度躋身該基金的第六大重倉股，持倉達(dá)523.60萬股，這表明丘棟榮在2024年一月份小幅賣出近20萬股。

此外，體外診斷醫(yī)療公司睿昂基因獲得融通健康產(chǎn)業(yè)加倉71.73萬股，近百億規(guī)?；鸾?jīng)理萬民遠(yuǎn)管理的該基金持有睿昂基因超130萬股。

除了醫(yī)藥股，一些順周期個(gè)股也獲得市場(chǎng)關(guān)注。2月2日，鋁電解電容器行業(yè)龍頭公司江海股份發(fā)布公告顯示，截至1月31日，“名將”鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃均加倉15萬股，兩只基金最新持倉合計(jì)接近1800萬股。

基金機(jī)構(gòu)人士表示，當(dāng)前市場(chǎng)估值處于歷史低位，經(jīng)濟(jì)基本面在穩(wěn)定地恢復(fù)，國內(nèi)穩(wěn)增長政策在持續(xù)發(fā)力，盡管近期市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整，但仍看好人工智能以及醫(yī)藥、消費(fèi)等賽道在2024年存在的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。隨著中美利差的收窄，中長期預(yù)計(jì)資金或?qū)⒊掷m(xù)流入A股市場(chǎng)。

該人士表示，醫(yī)藥行業(yè)里面的血液制品、中藥、制劑等都將存在景氣度回暖的趨勢(shì)，2024年可以關(guān)注創(chuàng)新藥等投資機(jī)會(huì)。

來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)