上證報中國證券網(wǎng)訊 自披露嶺南轉(zhuǎn)債獲第三方部分收購后，嶺南股份3天收獲2個漲停板。8月21日，嶺南股份連發(fā)7份公告，披露債券收購案細(xì)則。

公告顯示，截至2024年8月14日，“嶺南轉(zhuǎn)債”剩余本金金額為4.56億元，公司現(xiàn)有貨幣資金無法償付“嶺南轉(zhuǎn)債”，無法按期進(jìn)行本息兌付。

中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司將向“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人收購部分債券，收購價格為100.127元/張，即“嶺南轉(zhuǎn)債”2024年8月9日前連續(xù)20個交易日收盤市場價格的平均價上浮15%。

本次收購的“嶺南轉(zhuǎn)債”需符合本次收購方案所確定的各項條件，否則該“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人所持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”不被收購或不被全部收購。

其中，截至權(quán)益登記日（2024年8月21日）下午收市時，“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人名冊中登記的債券持有人所持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”數(shù)量不超過1000張的，按照該債券持有人實際持有的全部債券數(shù)量收購；“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人名冊中登記的債券持有人所持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”數(shù)量超過1000張的，僅按照1000張收購。

鑒于信用證券賬戶所持有的債券可能存在權(quán)利受限情形，債券持有人開立信用證券賬戶的，信用證券賬戶內(nèi)持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”不屬于本次收購的范圍，將不被收購；該債券持有人同時開立普通證券賬戶且符合本次收購方案的收購條件的，按照其普通證券賬戶內(nèi)持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”計算實際持有數(shù)量。

與此同時，債券持有人所持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”存在質(zhì)押、凍結(jié)或者其他權(quán)利限制等情形導(dǎo)致無法過戶的，該部分債券不屬于本次收購的范圍，將不被收購。

本次收購方案為收購方向“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出的收購要約，收購要約的有效期是2024年8月23日上午9:15至2024年9月9日下午 15:00。

債券持有人在收購要約有效期內(nèi)可以登錄證券公司交易客戶端通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)，或通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（以下統(tǒng)稱“網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)”）參與投票，以網(wǎng)絡(luò)投票方式作出是否同意轉(zhuǎn)讓債券的明確意思表示。除上述方式外，收購方不接受債券持有人的其他投票或確認(rèn)方式。

需要特別注意的是，本次債券收購需要取得“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人同意，如債券持有人反對、棄權(quán)或未在投票時間內(nèi)參與投票的，則該“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人所持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”不被收購。

本次債券收購，債券持有人轉(zhuǎn)讓給收購方的權(quán)利是債券本金、利息等全部債權(quán)權(quán)利以及包括擔(dān)保權(quán)利在內(nèi)的全部從權(quán)利。債券持有人轉(zhuǎn)讓的“嶺南轉(zhuǎn)債”完成交割過戶手續(xù)后，全部債權(quán)權(quán)利以及包括擔(dān)保權(quán)利在內(nèi)的全部從權(quán)利完全轉(zhuǎn)讓給收購方。

嶺南股份表示，本次收購屬于第三方主體面向“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人進(jìn)行的部分收購，不影響上市公司資產(chǎn)和負(fù)債情況，不會導(dǎo)致上市公司資產(chǎn)流出，也不影響上市公司本身的償債能力。

據(jù)披露，本次收購?fù)瓿珊?，收購方所收購的債券將過戶登記至收購方名下，收購方將成為“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人、上市公司債權(quán)人，后續(xù)將根據(jù)持有的債券向公司主張債權(quán)權(quán)利，沒有對上市公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組或申請破產(chǎn)重整的計劃。（李子健）