近日，根據(jù)上海證券交易所平臺(tái)顯示，禹洲集團(tuán)控股有限公司（01628.HK）旗下境內(nèi)平臺(tái)子公司廈門禹洲鴻圖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2021年8月19日發(fā)布了將為“18禹洲01”債券兌付本息的公告，據(jù)悉該筆債券本金人民幣10億元。

據(jù)消息人士指出，公司發(fā)布該公告說明廈門禹洲鴻圖已將足額的到期本息已經(jīng)打到了兌付的監(jiān)管賬戶，體現(xiàn)出公司積極主動(dòng)的債務(wù)管理及充裕的資金流動(dòng)性。另據(jù)該消息人士透露，雖然廈門禹洲鴻圖手握人民幣46.3億元的新公司債發(fā)行額度，但公司也已經(jīng)備足了現(xiàn)金用來償還9月底要到的“18禹洲03”債券和“18禹洲04”債券，據(jù)悉該兩筆債券本金為人民幣20億元。

債務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，資金充裕

截至2021年6月30日，禹洲集團(tuán)總債務(wù)602億元，較2020年底的639億元減少約6個(gè)百分點(diǎn)，一年內(nèi)到期的短債約152億，短債占比僅25%。

禹洲集團(tuán)一直積極順應(yīng)國家政策精神及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提前展開主動(dòng)債務(wù)管理。2021年上半年，禹洲按時(shí)贖回3月到期的3.2億美元優(yōu)先票據(jù)及2021年5月到期的3.52億美元7.90%優(yōu)先票據(jù)。在下半年行業(yè)的美元債償債高峰到來之前，禹洲集團(tuán)已悉數(shù)償還年內(nèi)到期的所有境外優(yōu)先票據(jù)，大幅減輕資金壓力。

同時(shí)，對(duì)于一些類似擔(dān)保和商票的隱形負(fù)債，禹洲集團(tuán)也公開表示公司未發(fā)行過商票，并且公司的擔(dān)?？傤~也由2020年底的人民幣76.8億元下降至63.4億元。另外，5月禹洲鴻圖發(fā)行的19禹洲01公司債回售的部分已完成轉(zhuǎn)售，該筆公司債人民幣20億元的額度悉數(shù)保留。

業(yè)績穩(wěn)健回歸，符合投資人預(yù)期

8月12日，禹洲集團(tuán)發(fā)布2021年上半年業(yè)績，公司收入達(dá)120.81億元，期內(nèi)溢利12.18億元，母公司擁有人應(yīng)占核心利潤7.91億元，達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期水平。同時(shí)，上半年禹洲累積合約銷售金額人民幣527.14億元，同比上升23.02%，前七個(gè)月累計(jì)銷售已完成全年目標(biāo)的57%。

近日，興業(yè)證券發(fā)布研報(bào)指出，禹洲集團(tuán)2021中期業(yè)績符合預(yù)期，預(yù)計(jì)全年業(yè)績將較2020年大幅反彈，逐步由規(guī)模沖刺回歸到實(shí)現(xiàn)以利潤為導(dǎo)向的有質(zhì)量增長。同時(shí)，公司中期凈資產(chǎn)負(fù)債率降低到80%左右，資產(chǎn)負(fù)債表持續(xù)優(yōu)化，“三條紅線”接近全面達(dá)標(biāo)，重申“買入”評(píng)級(jí)。

可見，禹洲集團(tuán)半年度業(yè)績發(fā)布會(huì)之后，也在繼續(xù)狠抓內(nèi)部經(jīng)營管理，狠抓銷售回款與資金回籠，經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，現(xiàn)金流充沛，并得到了境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可與肯定。