經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 蔡越坤 11月10日，永城煤電控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永煤控股”）公告稱，因流動(dòng)資金緊張，截至2020年11月10日終，公司未能按期籌措足額兌付資金，“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約，違約本息金額共計(jì)10.32億元。

永煤控股表示，公司將通過(guò)多渠道積極籌措兌付資金，爭(zhēng)取盡快向投資人支付債券本息。

AAA評(píng)級(jí)

據(jù)悉，“20永煤SCP003”發(fā)行金額為人民幣10億元，發(fā)行期限不超過(guò)270天，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中誠(chéng)信國(guó)際”），主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果為AAA，主承銷商為中國(guó)光大銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商：中原銀行股份有限公司。

公開(kāi)信息顯示，截至今日違約，“20永煤SCP003”債項(xiàng)評(píng)級(jí)與主體評(píng)級(jí)仍然均為AAA，中誠(chéng)信國(guó)際未給予評(píng)級(jí)調(diào)整。

值得注意的，2018年10月，永煤控股與興業(yè)銀行簽訂債轉(zhuǎn)股協(xié)議，興業(yè)銀行通過(guò)興業(yè)國(guó)際信托有限公司入股發(fā)行人，持股比例3.99%，目前股東占比為：河南能源化工集團(tuán)有限公司持股96.01%，興業(yè)國(guó)際信托有限公司持股3.99%。河南省國(guó)資委為公司的實(shí)際控制人。

公司主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：煤炭、化工、裝備、有色金屬和貿(mào)易；其中煤炭業(yè)務(wù)是公司主要收入和利潤(rùn)來(lái)源。

獨(dú)家回應(yīng)：資金流出現(xiàn)暫時(shí)性危機(jī)

關(guān)于延期的原因，11月10日，永煤控股集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者獨(dú)家回應(yīng)表示，“20永煤SCP003”延期的主要原因是公司資金流出現(xiàn)暫時(shí)性危機(jī)。

違約原因具體包括：第一，企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)受疫情與中美貿(mào)易的影響，今年公司現(xiàn)金流在持續(xù)流出。但是隨著后續(xù)經(jīng)濟(jì)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，目前已經(jīng)均恢復(fù)正常；第二，集團(tuán)主業(yè)是煤炭與化工，今年石油價(jià)格在持續(xù)的波動(dòng)，化工板塊虧損額在加大，受化工虧損影響；第三，外部的融資環(huán)境收緊，公司流動(dòng)性收緊，未及時(shí)籌集償付的資金。

記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)查詢，除了“20永煤SCP003”外，目前永煤控股集團(tuán)存續(xù)債券數(shù)量為25只，債券存量規(guī)模超過(guò)230億元。

關(guān)于后續(xù)兌付安排，該負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，目前公司層面包括集團(tuán)層面都在尋求渠道、多方努力籌集資金。因?yàn)槟壳肮净久媸欠浅Ｕ?，后續(xù)一方面也是通過(guò)經(jīng)營(yíng)性收入回收資金，另一方面，后續(xù)一些項(xiàng)目結(jié)算等收入也能加速資金的回款。后續(xù)也不排除繼續(xù)通過(guò)協(xié)調(diào)貸款。